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证券之星消息,3月24日,易方达科讯混合最新单位净值为1.5263元,累计净值为7.9425元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.9%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨26.7%,近1年上涨17.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科讯混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.67%,债券占净值比1.31%,现金占净值比13.84%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘健维,刘健维于2019年7月
证券之星消息,3月24日,南方绩优成长混合A最新单位净值为0.8385元,累计净值为3.5282元,较前一交易日上涨0.91%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%,近3个月下跌1.6%,近6个月上涨6.77%,近1年上涨6.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方绩优成长混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.15%,债券占净值比5.29%,现金占净值比1.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为史博,史博于2011年2月
证券之星消息,3月24日,工银核心价值混合A最新单位净值为0.2645元,累计净值为5.2195元,较前一交易日上涨0.84%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.75%,近3个月下跌1.16%,近6个月上涨9.57%,近1年上涨9.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银核心价值混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.18%,无债券类资产,现金占净值比7.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为何肖颉,何肖颉于2014年3月6日
证券之星消息,3月24日,国泰中证生物医药ETF最新单位净值为0.9325元,累计净值为0.9325元,较前一交易日下跌0.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.34%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨15.18%,近1年下跌6.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.79%,无债券类资产,现金占净值比0.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为梁杏、黄岳,基金经理梁杏
证券之星消息,3月24日,汇丰晋信低碳先锋股票A最新单位净值为2.3814元,累计净值为2.4814元,较前一交易日下跌1.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.86%,近3个月上涨2.07%,近6个月上涨34.01%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇丰晋信低碳先锋股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.21%,债券占净值比1.54%,现金占净值比4.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陆彬,陆彬于2019年
证券之星消息,3月24日,万家品质生活混合A最新单位净值为2.7299元,累计净值为3.1479元,较前一交易日上涨1.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.98%,近3个月下跌6.91%,近6个月上涨17.58%,近1年上涨7.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家品质生活混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.18%,无债券类资产,现金占净值比16.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为莫海波,莫海波于2015年8月
证券之星消息,3月24日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单位净值为1.0565元,累计净值为1.1055元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨2.12%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.92%,现金占净值比2.1%。 该基金的基金经理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基
证券之星消息,3月24日,西部利得汇享债券A最新单位净值为1.3149元,累计净值为1.4813元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨4.25%,近1年上涨5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得汇享债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.55%,现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为严志勇、李安然,基金经理严志勇于2017年8月9日
证券之星消息,3月24日,中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新单位净值为1.0171元,累计净值为1.0371元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月下跌0.46%,近6个月上涨0.81%,近1年上涨2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚嘉盛三个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.7%,现金占净值比0.72%。 该基金的基金经理为陈岚,陈岚于2024年7月26日起
证券之星消息,3月24日,泰康沪深300ETF最新单位净值为4.4275元,累计净值为1.0785元,较前一交易日上涨0.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.87%,近3个月下跌1.03%,近6个月上涨18.0%,近1年上涨14.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.53%,无债券类资产,现金占净值比0.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为魏军,魏军于2019年12月