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2025-02-28

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2025-02-28

证券之星消息，2月27日，兴全恒裕债券A最新单位净值为1.1605元，累计净值为1.2165元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：兴全恒裕债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.73%，现金占净值比5.89%。该基金的基金经理为王帅，王帅于2019年3月12日起任职本基金基金经理，任职期间累

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2025-02-28

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2025-02-28

证券之星消息，2月27日，华夏鼎祥三个月定开债A最新单位净值为1.0307元，累计净值为1.2516元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华夏鼎祥三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.59%，现金占净值比0.45%。该基金的基金经理为文世伦，文世伦于2024年4月9日起任职本基金基

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2025-02-28

证券之星消息，2月27日，广发聚鑫债券A最新单位净值为1.561元，累计净值为2.3502元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.34%，近3个月上涨3.25%，近6个月上涨9.86%，近1年上涨6.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：广发聚鑫债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.58%，债券占净值比97.08%，现金占净值比0.56%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为张芊，张芊于2013年7月1

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2025-02-28

证券之星消息，2月27日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1594元，累计净值为1.1861元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.96%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.12%，现金占净值比4.29%。该基金的基金经理为赵国英、张文佳，基金经理赵国英于2022年1

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2025-02-28

证券之星消息，2月27日，上银慧祥利债券A最新单位净值为1.0449元，累计净值为1.2128元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.74%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.87%，现金占净值比0.66%。该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2023年12月1日起任职

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2025-02-28

证券之星消息，2月27日，景顺长城景泰纯利债券A最新单位净值为1.1746元，累计净值为1.2743元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨2.17%，近6个月上涨4.67%，近1年上涨5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：景顺长城景泰纯利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.28%，现金占净值比0.62%。该基金的基金经理为彭成军，彭成军于2021年9月10日起任

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2025-02-28

证券之星消息，2月27日，中信嘉鑫3个月定开债最新单位净值为1.0349元，累计净值为1.2881元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.4%，现金占净值比0.13%。该基金的基金经理为杨穆彬、郑义萨，基金经理杨穆彬于2023年8月31

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2025-02-28

证券之星消息，2月27日，中银彭博政策性银行债券1-5年最新单位净值为1.0473元，累计净值为1.2405元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：中银彭博政策性银行债券1-5年为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.47%，现金占净值比0.02%。该基金的基金经理为高志刚，高志刚于2025年1

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